जोखिम-से-लाभ अनुपात आपकी क्रिप्टो सफलता की कुंजी क्यों है?

आपकी क्रिप्टो सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी

क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में जोखिम-से-लाभ अनुपात सबसे महत्वपूर्ण गुणांक है। इसे अंतर्निहित जोखिम और व्यापारी की रणनीति के सापेक्ष व्यापार पर संभावित लाभप्रदता की गणना करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आरआर आपको यह समझने की अनुमति देता है कि क्या आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग लाभदायक है या नहीं.

जोखिम और लाभ के अनुपात की गणना एक ट्रेडिंग योजना तैयार करने, प्रवेश और निकास बिंदु और स्टॉप-लॉस के स्तर को निर्धारित करने के बाद की जाती है। इसे आँकड़ों और अवसरों को ध्यान में रखते हुए, व्यापारी की ट्रेडिंग रणनीति के आधार पर प्रत्येक स्थिति के लिए व्यक्तिगत रूप से गणना की जानी चाहिए।

जोखिम और लाभ का सक्षम अनुपात आपकी ट्रेडिंग रणनीति के परिणामों के सही विश्लेषण के मामले में लंबी अवधि में कमाई की अनुमति देता है।

जोखिम-से-लाभ अनुपात (आरआर) क्या है?

जोखिम/इनाम अनुपात (जोखिम/इनाम अनुपात या आरआर) एक अनुपात है जो संभावित लाभ के लिए जोखिम का अनुपात दिखाता है। आरआर के विशिष्ट मूल्य की गणना किसी परिसंपत्ति को खरीदने से पहले की जाती है और व्यापारी की ट्रेडिंग रणनीति के दृष्टिकोण से लेनदेन की क्षमता का अनुमान लगाने की अनुमति मिलती है।

यदि जोखिम और लाभ का अनुपात 1 से अधिक है, तो जोखिम संभावित लाभ से अधिक है। जब मूल्य एकता से नीचे होता है, तो संभावित लाभ अंतर्निहित जोखिमों से अधिक होता है।

व्यापार और निवेश के नजरिए से, जोखिम का मतलब संभावित नुकसान है जिसे कोई व्यापारी पोजीशन खोलते समय स्वीकार करने को तैयार होता है। जोखिम स्तर को आम तौर पर स्टॉप-लॉस ऑर्डर देकर नियंत्रित किया जाता है, यानी एक निश्चित मूल्य तक पहुंचने पर संपत्ति को स्वचालित रूप से बेचने का आदेश। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक उपकरण है, न कि केवल घाटे को सीमित करने के लिए। किसी व्यापारी के संभावित लाभ और समग्र रूप से उसकी ट्रेडिंग रणनीति की गणना में जोखिम स्तर एक अभिन्न अंग है।

लाभ किसी परिसंपत्ति के खरीद मूल्य और उस मूल्य के बीच का अंतर है जिस पर उसे बेचा जाएगा। आरआर अनुपात के संदर्भ में लाभ एक संभावित स्तर है जिसे एक व्यापारी ट्रेडिंग संचालन क्षमता का अनुमान लगाने के लिए किसी स्थिति में प्रवेश करने से पहले निर्धारित करता है।

जोखिम/लाभ अनुपात की सही गणना कैसे करें

आरआर अनुपात गणना के सामान्य संस्करण को जोखिम से लाभ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है, अर्थात आरआर जोखिम को लाभ से विभाजित करने के बराबर है। हालाँकि कुछ व्यापारी, व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के कारण, रिवर्स संस्करण का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ लाभ को जोखिम से विभाजित किया जाता है, हम गणना के एक मानक उदाहरण पर विचार करेंगे।

मान लीजिए आप $100 पर एक संपत्ति खरीदना चाहते हैं। आपने अपने जोखिम को सीमित करने का भी निर्णय लिया है, अर्थात, अपना स्टॉप लॉस $90 पर रखें, और अपना लक्ष्य मूल्य निर्धारित करें जिस पर आप संपत्ति बेचेंगे, $130 पर। इस मामले में, आरआर अनुपात 1 से 3 या 0.33 के अनुमानित मूल्य वाला अनुपात होगा। यानी संभावित लाभ की तुलना में जोखिम कम है.

उदाहरण में समान प्रवेश मूल्य ($100), और समान लक्ष्य मूल्य ($130) के साथ, लेकिन $40 पर स्टॉप लॉस सेट के साथ, आरआर अनुपात 2 होगा। यह मान इंगित करता है कि जोखिम अपेक्षित लाभ से बहुत अधिक है .

जोखिम-से-लाभ का इष्टतम अनुपात क्या है?

जोखिम/लाभ अनुपात की गणना करते समय सबसे लोकप्रिय मूल्यों में से एक 1 से 3 या 0.33 का अनुपात है। 1 से 7, 1 से 10 और 1 से 15 के अनुपात का भी अक्सर उपयोग किया जाता है।

हालाँकि, सामान्य आरआर वेरिएंट को चुनना ट्रेडिंग में एक गंभीर गलती है। एक व्यापारी को अनुभव, आंकड़ों, बाजार की स्थितियों के आधार पर स्वयं यह निर्धारित करना होगा कि कौन सा आरआर अनुपात उसकी ट्रेडिंग रणनीति के लिए सबसे उपयुक्त है।

उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी केवल 50% सफल व्यापार करता है, तो 0.5 या 1 से 2 का आरआर अनुपात कोई लाभ नहीं लाएगा। किसी व्यापार में प्रवेश करने से पहले किसी परिसंपत्ति का लक्ष्य विक्रय मूल्य सांख्यिकीय रूप से व्यापारी को लाभ दिलाना चाहिए, न कि केवल इस व्यापार में। 1 से 3 अनुपात या 0.33 अनुपात उदाहरण में, आरआर का मुद्दा यह है कि एक लाभदायक व्यापार 3 खोने वाले व्यापार को कवर कर सकता है। ऐसे मामले में जहां अनुपात 1 से 5 है, तो एक लाभदायक व्यापार में 5 घाटे वाले व्यापार को कवर करना होगा।

जोखिमों का आकलन करने और आरआर गणना करने से पहले, एक व्यापारी मूल्य आंदोलन की क्षमता का आकलन करता है, प्रवेश करने के लिए एक बिंदु ढूंढता है और परिसंपत्ति के लिए मूल्य आंदोलन का पूर्वानुमान लगाता है, साथ ही स्थिति से बाहर निकलने का क्षण भी निर्धारित करता है।

उसके बाद ही आरआर की गणना करना समझ में आता है। यदि प्राप्त अनुपात व्यापारी की ट्रेडिंग रणनीति से मेल खाता है, तो वह एक स्थिति में प्रवेश करता है।

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आपको जोखिम-से-लाभ अनुपात की गणना क्यों करनी चाहिए?

आरआर की गणना इसलिए की जाती है ताकि एक व्यापारी लंबी अवधि में आय प्राप्त करने के लिए जोखिम और लाभ के आवश्यक स्तर को समायोजित करते हुए अपनी ट्रेडिंग रणनीति का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके।

भले ही सफल ट्रेडों का प्रतिशत बहुत अधिक न हो, मान लीजिए 20%, एक उचित जोखिम-लाभ अनुपात एक व्यापारी को लंबी अवधि में आय दिला सकता है।

सबसे लोकप्रिय प्रश्नों के उत्तर

लाभ-जोखिम अनुपात क्या है?

RSI जोखिम / इनाम अनुपात, या आरआर, किसी व्यापारी की व्यापारिक रणनीति और क्षमताओं के आधार पर उसकी व्यापार क्षमता का मूल्यांकन करने का एक तरीका है। सीधे शब्दों में कहें तो, आरआर संभावित जोखिम और लाभ के आधार पर इंगित करता है कि कोई व्यापार लाभदायक है या नहीं।

ट्रेडिंग में जीत दर क्या है?

ट्रेडिंग में जीत की दर लाभदायक ट्रेडों की संख्या और खोने वाले ट्रेडों की संख्या का अनुपात है। उदाहरण के लिए, यदि आप 60% ट्रेड लाभ के साथ और उनमें से 40% हानि के साथ बंद करते हैं, तो आपकी जीत की दर 0.6 से 0.4, या 1.5 है।

ट्रेडिंग में 1 में से 3 क्या है?

ट्रेडिंग में 1 से 3 व्यापारियों के बीच लाभ और जोखिम के सबसे लोकप्रिय अनुपातों में से एक है। इसका मतलब है कि 1 में से कम से कम 4 ट्रेड लाभदायक होना चाहिए। हालाँकि, ऐसा अनुपात चुनी गई ट्रेडिंग रणनीति के अनुरूप होना चाहिए और स्पिन दर से संबंधित होना चाहिए। कुछ मामलों में लाभदायक ट्रेडों और घाटे वाले ट्रेडों का इष्टतम अनुपात भिन्न हो सकता है।